南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)
(002400)公募QDII
1.0212
0.19%+0.0029
单位净值 [2026-05-22]
1.0412
累计净值 [2026-05-22]
1.0231
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：-2.35%
- 最近半年：-3.25%
- 今年以来：-2.83%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：4.81%
- 成立以来：3.83%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.92亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 100.00 万元≤认购金额＜500.00 万元； | -- | 0.4% |
| 认购 | 前端 | 500.00 万元≤认购金额＜1000.00 万元； | -- | 0.2% |
| 认购 | 前端 | 认购金额≥1000.00 万元； | -- | 每笔人民币1000元 |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜100.00 万元； | -- | 0.6% |
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元(包含)-1000万元 | -- | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |