南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)

(002400)固收被动型公募QDII
+添加自选
1.0231 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-23]
1.0431
累计净值 [2026-06-23]
1.0235 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：-0.24%
  • 最近半年：-2.76%
  • 今年以来：-2.65%
  • 最近一年：-0.79%
  • 最近两年：3.42%
  • 最近三年：3.96%
  • 成立以来：4.01%
  • 成立日期：2016-03-03
    最新份额：48.39亿
    最新规模：70.92亿元
    管理公司：南方基金
  • 基金经理：王子赟
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细