南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)

(002401)公募QDII
+添加自选
0.9858 -0.29%-0.0029
单位净值 [2026-03-05]
1.0058
累计净值 [2026-03-05]
0.9829 -0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.43%
  • 最近一季：-1.67%
  • 最近半年：-1.23%
  • 今年以来：-1.37%
  • 最近一年：0.82%
  • 最近两年：4.47%
  • 最近三年：6.21%
  • 成立以来：-1.42%
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金经理：王子赟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：97.96亿元
  • 投资风格：环球债券
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2019-11-14