南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)
(002401)公募QDII
0.9694
0.18%+0.0027
单位净值 [2026-05-22]
0.9894
累计净值 [2026-05-22]
0.9711
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-2.48%
- 最近半年：-3.49%
- 今年以来：-3.01%
- 最近一年：-0.40%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：3.24%
- 成立以来：-1.40%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.92亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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