南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)
(002401)公募QDII
0.9858
-0.29%-0.0029
单位净值 [2026-03-05]
1.0058
累计净值 [2026-03-05]
0.9829
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.67%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：-1.37%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：6.21%
- 成立以来：-1.42%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：97.96亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | -- | -- | 0% |
| 申购 | 前端 | -- | -- | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |