南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)
(002401)公募QDII
0.9858
-0.29%-0.0029
单位净值 [2026-03-05]
1.0058
累计净值 [2026-03-05]
0.9829
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.67%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：-1.37%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：6.21%
- 成立以来：-1.42%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：97.96亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-13 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-18 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金(人民币C类份额)基金产品资料概要(2024年6月更新) |
| 2024-06-18 | 证券投资基金（人民币C类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新）南方亚洲美元收益债券型证券投资基金（人民币C类份额） |
| 2024-06-15 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-08 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购和定投业务金额限制的公告 |
| 2024-04-02 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购和定投业务金额限制的公告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-22 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金限制大额申购和定投业务的公告 |
| 2024-02-02 | 南方基金关于旗下部分基金增加中欧财富为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-02-01 | 南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 |
| 2023-11-14 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金（人民币C类份额）基金产品资料概要(更新) |
| 2023-11-14 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |