华夏鼎利债券发起式C
(002460)公募债券型- 最近一月：1.43%
- 最近一季：3.25%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-1.06%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：-0.26%
- 成立以来：58.26%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：何家琪 董阳阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：110.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.2343 | 1.5223 | 0.47% |
| 2024-05-08 | 1.2285 | 1.5165 | -0.28% |
| 2024-05-07 | 1.2319 | 1.5199 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.2313 | 1.5193 | 0.41% |
| 2024-04-30 | 1.2263 | 1.5143 | -0.23% |
| 2024-04-29 | 1.2291 | 1.5171 | 0.50% |
| 2024-04-26 | 1.2230 | 1.5110 | 0.50% |
| 2024-04-25 | 1.2169 | 1.5049 | 0.08% |
| 2024-04-24 | 1.2159 | 1.5039 | 0.37% |
| 2024-04-23 | 1.2114 | 1.4994 | 0.02% |
更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎利债券发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.02亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.04亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.45亿份 | 11856 |
| 2023-03-31 | 1.97亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.45亿份 | 未公布 |
何家琪 上任时间：2016-11-18
何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧
董阳阳 上任时间：2020-06-23
董阳阳先生:美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理。2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年3月11日至2017年2月24日期间)等,现任股票投资部执行总经理,华夏成长证券投资基金基金经理(2015年1月7日起任职)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月29日-2020年5月7 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-07 | 华夏基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-16 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增贵州银行为代销机构的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-18 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2023年10月18日公告 |
| 2023-10-13 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-13 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-13 | 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |