华夏鼎利债券发起式C
(002460)公募债券型
1.2333
0.24%+0.0029
单位净值 [2024-05-20]
1.5213
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-1.21%
- 最近两年：-1.81%
- 最近三年：-1.08%
- 成立以来：58.13%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：何家琪 董阳阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：110.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-07 | 华夏基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-16 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增贵州银行为代销机构的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-18 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2023年10月18日公告 |
| 2023-10-13 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-13 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-13 | 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |