华夏鼎利债券发起式C
(002460)公募债券型
1.2333
0.24%+0.0029
单位净值 [2024-05-20]
1.5213
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:1.73%
- 最近一季:2.78%
- 最近半年:-0.32%
- 今年以来:0.33%
- 最近一年:-1.21%
- 最近两年:-1.81%
- 最近三年:-1.08%
- 成立以来:58.13%
- 成立日期:2016-11-18
- 基金经理:何家琪 董阳阳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:110.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.007000 | 2023-06-28 |
2 | 0.065000 | 2023-06-14 |
3 | 0.026000 | 2021-06-28 |
4 | 0.010000 | 2020-04-13 |
5 | 0.010000 | 2020-04-03 |
6 | 0.010000 | 2020-03-12 |
7 | 0.010000 | 2020-03-06 |
8 | 0.010000 | 2020-03-02 |
9 | 0.010000 | 2020-02-18 |
10 | 0.010000 | 2020-01-21 |
11 | 0.010000 | 2020-01-10 |
12 | 0.010000 | 2019-09-03 |
13 | 0.010000 | 2019-04-15 |
14 | 0.010000 | 2019-03-18 |
15 | 0.010000 | 2018-05-18 |
16 | 0.010000 | 2018-02-07 |
17 | 0.010000 | 2017-12-13 |
18 | 0.010000 | 2017-12-01 |
19 | 0.010000 | 2017-09-28 |
20 | 0.010000 | 2017-09-12 |
21 | 0.010000 | 2017-08-24 |
22 | 0.010000 | 2017-07-18 |