招商招瑞纯债发起式C

(002520)公募债券型
+添加自选
1.1815 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3915
累计净值 [2026-04-22]
1.1819 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：1.02%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：4.43%
  • 最近三年：8.64%
  • 成立以来：42.62%
  • 成立日期：2016-03-16
  • 基金经理：王景绰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.09亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据