招商招瑞纯债发起式C

(002520)公募债券型
+添加自选
1.1846 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3946
累计净值 [2026-06-12]
1.1845 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：4.38%
  • 最近三年：7.93%
  • 成立以来：42.99%
  • 成立日期：2016-03-16
  • 基金经理：王景绰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.23亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据