招商招瑞纯债发起式C

(002520)公募债券型
+添加自选
1.1751 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3851
累计净值 [2026-03-06]
1.1751 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：1.85%
  • 最近两年：4.54%
  • 最近三年：5.05%
  • 成立以来：17.63%
  • 成立日期：2016-03-16
  • 基金经理：王景绰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.09亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据