招商招瑞纯债发起式C
(002520)公募债券型
1.1846
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3946
累计净值 [2026-06-12]
1.1845
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：42.99%
- 成立日期：2016-03-16
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.23亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-11-21 |
| 2 | 0.05 | 2022-01-25 |
| 3 | 0.05 | 2020-10-20 |
| 4 | 0.03 | 2020-01-20 |
| 5 | 0.02 | 2019-06-10 |
| 6 | 0.02 | 2019-03-14 |