光大保德信恒利纯债债券A
(002523)公募债券型
1.0905
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3151
累计净值 [2026-06-12]
1.0906
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：35.57%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-02-12 |
| 2 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 3 | 0.00 | 2024-08-06 |
| 4 | 0.02 | 2022-09-16 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-10 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 7 | 0.01 | 2021-11-01 |
| 8 | 0.01 | 2021-05-27 |
| 9 | 0.02 | 2020-05-26 |
| 10 | 0.02 | 2020-03-10 |
| 11 | 0.01 | 2019-11-07 |
| 12 | 0.04 | 2019-06-24 |
| 13 | 0.01 | 2018-03-13 |
| 14 | 0.03 | 2017-10-23 |
| 15 | 0.01 | 2017-02-13 |