光大保德信恒利纯债债券A
(002523)公募债券型
1.0786
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.3032
累计净值 [2026-03-09]
1.0775
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：-1.58%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：-0.45%
- 最近两年：1.60%
- 最近三年：4.94%
- 成立以来：7.86%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.00 | 2024-08-06 |
| 3 | 0.02 | 2022-09-16 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-10 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-01 |
| 7 | 0.01 | 2021-05-27 |
| 8 | 0.02 | 2020-05-26 |
| 9 | 0.02 | 2020-03-10 |
| 10 | 0.01 | 2019-11-07 |
| 11 | 0.04 | 2019-06-24 |
| 12 | 0.01 | 2018-03-13 |
| 13 | 0.03 | 2017-10-23 |
| 14 | 0.01 | 2017-02-13 |