光大保德信恒利纯债债券A
(002523)公募债券型
1.0786
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.3032
累计净值 [2026-03-09]
1.0775
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：-1.58%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：-0.45%
- 最近两年：1.60%
- 最近三年：4.94%
- 成立以来：7.86%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||