光大保德信恒利纯债债券A
(002523)公募债券型
1.0788
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.3034
累计净值 [2026-03-12]
1.0790
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：-1.41%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：1.75%
- 最近三年：4.95%
- 成立以来：7.88%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2024-06-28 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金（光大保德信恒利纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-13 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
| 2024-04-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-17 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2024-04-12 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 |
| 2024-03-29 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-29 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金（光大保德信恒利纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-29 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2024-02-08 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |
| 2024-01-22 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2023-11-14 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 |
| 2023-10-25 | 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |