嘉实稳瑞纯债债券
(002548)公募债券型
1.0474
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.3141
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：34.95%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.50亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0474 | 1.3141 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.0466 | 1.3133 | -0.17% |
| 2024-04-26 | 1.0484 | 1.3151 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.0497 | 1.3164 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0497 | 1.3164 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.0508 | 1.3175 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0503 | 1.3170 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0496 | 1.3163 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0492 | 1.3159 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0487 | 1.3154 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳瑞纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.97亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 13.97亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.97亿份 | 247 |
| 2023-03-31 | 13.97亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 13.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立芹 上任时间：2020-11-09
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实稳瑞纯债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年01月20日更新) |
| 2024-01-20 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 关于嘉实稳瑞纯债债券基金经理变更的公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-27 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳瑞纯债债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-30 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |