嘉实稳瑞纯债债券
(002548)公募债券型
1.0783
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.3717
累计净值 [2026-06-05]
1.0783
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：42.52%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：闵锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.40亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0783 | 1.3717 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0783 | 1.3717 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0780 | 1.3714 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0780 | 1.3714 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0778 | 1.3712 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0773 | 1.3707 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0770 | 1.3704 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0767 | 1.3701 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0763 | 1.3697 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0759 | 1.3693 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 0.09% | 0.46% | 1.09% | 2.03% | 2.45% | 1.82% |
| 同类型排名 | 395/7919 | 898/7919 | 731/7919 | 796/7919 | 810/7919 | 705/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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闵锐 上任时间：2025-06-21
闵锐女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月6日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年8月20日起任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的 展开∨ 收起∧