嘉实稳瑞纯债债券
(002548)公募债券型
1.0504
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.3171
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：35.34%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.50亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实稳瑞纯债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年01月20日更新) |
| 2024-01-20 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 关于嘉实稳瑞纯债债券基金经理变更的公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-27 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳瑞纯债债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-30 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |