嘉实稳瑞纯债债券
(002548)公募债券型
1.0499
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.3166
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：35.27%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.50亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-29 |
| 2 | 0.088000 | 2021-11-10 |
| 3 | 0.022000 | 2020-11-04 |
| 4 | 0.035100 | 2019-11-13 |
| 5 | 0.050100 | 2018-12-13 |
| 6 | 0.010000 | 2017-09-22 |
| 7 | 0.021500 | 2017-04-20 |