嘉实稳瑞纯债债券
(002548)公募债券型
1.0765
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3699
累计净值 [2026-06-12]
1.0766
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：42.28%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：闵锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.40亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-09-09 |
| 2 | 0.04 | 2023-11-29 |
| 3 | 0.09 | 2021-11-10 |
| 4 | 0.02 | 2020-11-04 |
| 5 | 0.04 | 2019-11-13 |
| 6 | 0.05 | 2018-12-13 |
| 7 | 0.01 | 2017-09-22 |
| 8 | 0.02 | 2017-04-20 |