嘉实稳瑞纯债债券
(002548)公募债券型
1.0504
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.3171
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：35.34%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.50亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.0504 | 1.3171 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0502 | 1.3169 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0502 | 1.3169 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.0499 | 1.3166 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0499 | 1.3166 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0500 | 1.3167 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0498 | 1.3165 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0494 | 1.3161 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0488 | 1.3155 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0487 | 1.3154 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 0.04% | 0.01% | 0.87% | 2.32% | 3.61% | 1.79% |
| 同类型排名 | 2309/4769 | 3824/4769 | 3041/4769 | 2245/4769 | 1670/4769 | 2292/4769 |
| 上证指数 | 0.39% | 3.02% | 7.01% | 2.93% | -3.82% | 6.88% |
| 深证成指 | 0.13% | 4.33% | 7.86% | -3.16% | -12.71% | 2.55% |
| 沪深300 | 0.52% | 3.80% | 6.34% | 2.66% | -6.80% | 7.66% |
| 股票型 | 0.87% | 4.95% | 6.06% | -1.24% | -8.07% | 1.08% |
| 混合型 | 0.32% | 3.79% | 5.91% | -0.68% | -7.09% | 1.06% |
| 债券型 | 0.08% | 0.36% | 1.30% | 2.27% | 2.70% | 1.93% |
| FOF | 1.28% | 5.11% | 4.61% | -5.78% | -15.29% | -0.80% |
| QDII | -0.77% | 14.01% | 9.51% | -1.44% | -3.81% | 3.50% |
| 另类投资 | 1.15% | 1.17% | 8.31% | 8.89% | 11.21% | 7.88% |
| ETF | 1.18% | 5.53% | 6.00% | -1.34% | -7.62% | 1.47% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.97亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 13.97亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.97亿份 | 247 |
| 2023-03-31 | 13.97亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 13.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立芹 上任时间：2020-11-09
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实稳瑞纯债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年01月20日更新) |
| 2024-01-20 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 关于嘉实稳瑞纯债债券基金经理变更的公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-27 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳瑞纯债债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-30 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |