招商招兴3个月定开A
(002756)公募债券型
1.1998
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.4353
累计净值 [2026-04-22]
1.2002
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：49.13%
- 成立日期：2016-05-18
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.63亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1998 | 1.4353 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.1994 | 1.4349 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1991 | 1.4346 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1988 | 1.4343 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.1980 | 1.4335 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1979 | 1.4334 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1979 | 1.4334 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.1977 | 1.4332 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1973 | 1.4328 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.1973 | 1.4328 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招兴3个月定开A | 0.16% | 0.52% | 1.05% | 1.82% | 2.47% | 1.31% |
| 同类型排名 | 3403/7863 | 2901/7863 | 1408/7863 | 1692/7863 | 2097/7863 | 2132/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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欧阳倩蓉 上任时间：2024-09-21
欧阳倩蓉女士:中国,研究生、硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日起任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日起任招商瑞德一年持有期混合型证券投 展开∨ 收起∧