招商招兴3个月定开A
(002756)公募债券型
1.2055
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.4410
累计净值 [2026-06-05]
1.2053
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：49.84%
- 成立日期：2016-05-18
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.62亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 100.00 万元≤认购金额＜300.00 万元； | -- | 0.4% |
| 认购 | 前端 | 300.00 万元≤认购金额＜500.00 万元； | -- | 0.2% |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜100.00 万元； | -- | 0.6% |
| 认购 | 前端 | 认购金额≥500.00 万元； | -- | 每笔1000元 |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 500万元以下 | -- | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 | 1.50% |