招商招兴3个月定开A
(002756)公募债券型
1.1921
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.4276
累计净值 [2026-03-10]
1.1922
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：19.21%
- 成立日期：2016-05-18
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.63亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-01-22 |
| 2 | 0.01 | 2023-05-24 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.02 | 2022-09-22 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-03 |
| 8 | 0.01 | 2021-09-14 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-08 |
| 10 | 0.00 | 2021-03-23 |
| 11 | 0.01 | 2020-12-08 |
| 12 | 0.02 | 2020-09-29 |
| 13 | 0.01 | 2020-06-16 |
| 14 | 0.01 | 2020-03-30 |
| 15 | 0.01 | 2019-10-18 |
| 16 | 0.04 | 2019-06-25 |
| 17 | 0.01 | 2018-12-27 |
| 18 | 0.01 | 2018-11-23 |
| 19 | 0.02 | 2017-02-13 |