招商招兴3个月定开A

(002756)公募债券型
1.1920 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.4275
累计净值 [2026-03-09]
1.1918 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.22%
  • 最近一季:0.94%
  • 最近半年:1.30%
  • 今年以来:0.65%
  • 最近一年:2.51%
  • 最近两年:5.54%
  • 最近三年:9.40%
  • 成立以来:19.20%
  • 成立日期:2016-05-18
  • 基金经理:欧阳倩蓉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.13亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:16.63亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-01-22
2 0.01 2023-05-24
3 0.01 2023-03-20
4 0.02 2022-09-22
5 0.01 2022-06-20
6 0.01 2022-03-14
7 0.01 2021-12-03
8 0.01 2021-09-14
9 0.01 2021-06-08
10 0.00 2021-03-23
11 0.01 2020-12-08
12 0.02 2020-09-29
13 0.01 2020-06-16
14 0.01 2020-03-30
15 0.01 2019-10-18
16 0.04 2019-06-25
17 0.01 2018-12-27
18 0.01 2018-11-23
19 0.02 2017-02-13