招商招兴3个月定开A
(002756)公募债券型
1.2055
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.4410
累计净值 [2026-06-05]
1.2053
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：49.84%
- 成立日期：2016-05-18
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.62亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||