浙商汇金聚利一年定开债A

(002805)公募债券型
+添加自选
1.1653 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.3803
累计净值 [2026-04-22]
1.1654 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.39%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：2.37%
  • 最近两年：5.28%
  • 最近三年：9.13%
  • 成立以来：41.54%
  • 成立日期：2016-08-01
  • 基金经理：白严
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙江浙商证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2021-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3.50 0.03% 100.00%