浙商汇金聚利一年定开债A
(002805)公募债券型
1.1671
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.3821
累计净值 [2026-06-12]
1.1669
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：41.76%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.04 | 2022-10-25 |
| 3 | 0.04 | 2021-09-09 |
| 4 | 0.05 | 2020-09-01 |
| 5 | 0.07 | 2019-08-19 |
| 6 | 0.07 | 2019-08-19 |