浙商汇金聚利一年定开债A
(002805)公募债券型
1.1611
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.3761
累计净值 [2026-03-06]
1.1616
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：16.11%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||