中银永利半年定开债
(002826)公募债券型
1.2777
0.00%0.0000
单位净值 [2025-01-10]
1.4577
累计净值 [2025-01-10]
净值估算 [2025-01-10 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：5.20%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：8.78%
- 最近两年：12.00%
- 最近三年：14.89%
- 成立以来：50.65%
- 成立日期：2016-06-21
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.2777 | 1.4577 | 0.00% |
| 2025-01-03 | 1.2800 | 1.4600 | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.2787 | 1.4587 | 0.00% |
| 2024-12-27 | 1.2792 | 1.4592 | 0.00% |
| 2024-12-20 | 1.2790 | 1.4590 | 0.00% |
| 2024-12-13 | 1.2754 | 1.4554 | 0.00% |
| 2024-12-06 | 1.2650 | 1.4450 | 0.00% |
| 2024-11-29 | 1.2609 | 1.4409 | 0.00% |
| 2024-11-22 | 1.2564 | 1.4364 | 0.00% |
| 2024-11-15 | 1.2550 | 1.4350 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-01-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银永利半年定开债 | -0.18% | 1.00% | 3.12% | 5.20% | 8.78% | -0.08% |
| 同类型排名 | 4590/6797 | 528/6797 | 610/6797 | 378/6797 | 226/6797 | 4994/6797 |
| 上证指数 | -1.34% | -7.43% | -4.04% | 7.80% | 10.11% | -5.47% |
| 深成指 | 205.03% | 186.21% | 196.67% | 233.27% | 240.41% | 192.26% |
| 沪深300 | 16.22% | 9.05% | 13.04% | 26.98% | 29.70% | 11.36% |
| 股票型 | -0.89% | -7.26% | -4.67% | 9.41% | 6.67% | -4.78% |
| 混合型 | -0.25% | -4.81% | -3.43% | 5.29% | 4.94% | -2.94% |
| 债券型 | -0.11% | 0.27% | 1.73% | 2.20% | 3.85% | -0.08% |
| FOF | -0.70% | -8.80% | -5.89% | 6.44% | 4.09% | -4.99% |
| QDII | -2.74% | -6.42% | -8.49% | 11.97% | 15.38% | -4.56% |
| 另类投资 | 0.43% | 1.01% | 2.20% | 1.94% | 8.13% | 1.17% |
| ETF | -1.18% | -7.99% | -5.23% | 12.20% | 9.62% | -5.22% |
| 净值货币型 | 0.00% | 0.10% | 0.27% | 0.56% | 1.43% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 3.56亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.05亿份 | 3247 |
基金经理
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范锐 上任时间：2020-08-17
范锐先生:中国,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-07 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-21 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-21 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-08-21 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-21 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-08-21 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-07-24 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2024-07-22 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-07-19 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |