中银永利半年定开债
(002826)公募债券型
1.3222
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.5022
累计净值 [2026-04-21]
1.3226
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：9.74%
- 最近三年：14.58%
- 成立以来：55.90%
- 成立日期：2016-06-21
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3222 | 1.5022 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.3218 | 1.5018 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.3217 | 1.5017 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.3212 | 1.5012 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.3212 | 1.5012 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.3212 | 1.5012 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.3211 | 1.5011 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.3209 | 1.5009 | +0.11% |
| 2026-04-03 | 1.3194 | 1.4994 | +0.02% |
| 2026-03-27 | 1.3191 | 1.4991 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银永利半年定开债 | 0.08% | 0.32% | 0.71% | 1.08% | 2.85% | 0.79% |
| 同类型排名 | 5113/7863 | 4743/7863 | 3645/7863 | 4705/7863 | 1683/7863 | 4831/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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范锐 上任时间：2020-08-17
范锐先生:中国,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27 展开∨ 收起∧