中银永利半年定开债
(002826)公募债券型
1.3231
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.5031
累计净值 [2026-06-05]
1.3238
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：8.88%
- 最近三年：13.62%
- 成立以来：56.00%
- 成立日期：2016-06-21
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-12-21 |
| 2 | 0.03 | 2021-11-24 |
| 3 | 0.02 | 2020-12-02 |
| 4 | 0.03 | 2019-03-25 |
| 5 | 0.01 | 2018-12-25 |
| 6 | 0.03 | 2018-09-18 |
| 7 | 0.01 | 2018-06-27 |