中银永利半年定开债
(002826)公募债券型
1.3231
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.5031
累计净值 [2026-06-05]
1.3238
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：8.88%
- 最近三年：13.62%
- 成立以来：56.00%
- 成立日期：2016-06-21
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2020-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603588 | 高能环境 | 0.02% | 3.47 | 40.49 | 100.00% | --- |