中银永利半年定开债

(002826)公募债券型
+添加自选
1.3231 0.05%+0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.5031
累计净值 [2026-06-05]
1.3238 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：2.44%
  • 最近两年：8.88%
  • 最近三年：13.62%
  • 成立以来：56.00%
  • 成立日期：2016-06-21
  • 基金经理：范锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：31.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：42.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据