招商招裕纯债C
(002995)公募债券型
1.0207
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3129
累计净值 [2026-04-22]
1.0209
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：34.76%
- 成立日期：2016-07-28
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||