招商招裕纯债C
(002995)公募债券型
1.0156
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3078
累计净值 [2026-03-06]
1.0157
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：-2.17%
- 最近三年：-1.92%
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2016-07-28
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||