招商招裕纯债C
(002995)公募债券型
1.0152
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3074
累计净值 [2026-03-09]
1.0148
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：-2.22%
- 最近三年：-2.04%
- 成立以来：1.52%
- 成立日期：2016-07-28
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-11 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-07 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-27 | 招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |