广发集瑞债券C
(003038)公募债券型
1.0511
0.12%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.2377
累计净值 [2026-04-22]
1.0524
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：7.43%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：25.82%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3553.48 | 4.16% | 66.03% |
| 金融业 | 389.40 | 0.46% | 7.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.10 | 0.26% | 4.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209.79 | 0.25% | 3.90% |
| 批发和零售业 | 165.96 | 0.19% | 3.08% |
| 租赁和商务服务业 | 147.00 | 0.17% | 2.73% |
| 采矿业 | 141.36 | 0.17% | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.00 | 0.15% | 2.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.94 | 0.15% | 2.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.45 | 0.11% | 1.74% |
| 房地产业 | 71.16 | 0.08% | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.49 | 0.07% | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.09 | 0.05% | 0.73% |
| 建筑业 | 25.36 | 0.03% | 0.47% |
| 住宿和餐饮业 | 3.61 | 0.00% | 0.07% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2.48 | 0.00% | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 2.31 | 0.00% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 778.98 | 3.15% | 60.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 137.52 | 0.56% | 10.60% |
| 房地产业 | 101.19 | 0.41% | 7.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.84 | 0.26% | 4.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.32 | 0.25% | 4.80% |
| 批发和零售业 | 58.58 | 0.24% | 4.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.67 | 0.12% | 2.29% |
| 租赁和商务服务业 | 23.58 | 0.10% | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.95 | 0.05% | 1.00% |
| 采矿业 | 12.63 | 0.05% | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.43 | 0.03% | 0.50% |
| 建筑业 | 3.23 | 0.01% | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.22 | 0.01% | 0.25% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 3.17 | 0.01% | 0.24% |