广发集瑞债券C

(003038)公募债券型
1.0511 0.12%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.2377
累计净值 [2026-04-22]
1.0524 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.93%
  • 最近一季:-0.40%
  • 最近半年:2.14%
  • 今年以来:1.15%
  • 最近一年:7.43%
  • 最近两年:8.85%
  • 最近三年:8.14%
  • 成立以来:25.82%
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金经理:吴迪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.40亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:8.98亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:广发基金
实时情况
广发集瑞债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688012 中微公司 0.27% 0.82 231.31 4.30% 新增
2 300750 宁德时代 0.06% 0.15 55.09 1.02% 新增
3 600519 贵州茅台 0.06% 0.04 55.09 1.02% 新增
4 300308 中际旭创 0.05% 0.07 42.70 0.79% 新增
5 601318 中国平安 0.05% 0.62 42.41 0.79% 新增
6 601899 紫金矿业 0.04% 0.91 31.37 0.58% 新增
7 300071 福石控股 0.04% 4.81 31.41 0.58% 新增
8 300140 节能环境 0.04% 4.64 31.41 0.58% 新增
9 300775 三角防务 0.04% 1.03 31.31 0.58% 新增
10 300008 天海防务 0.04% 3.99 31.48 0.58% 新增
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002905 金逸影视 0.21% 5.64 52.34 4.03% 新增
2 002728 特一药业 0.21% 6.08 51.13 3.94% 新增
3 000514 渝开发 0.21% 11.35 51.42 3.96% 新增
4 600337 美克家居 0.21% 23.54 52.02 4.01% 新增
5 300994 久祺股份 0.21% 3.34 52.24 4.03% 新增
6 603499 翔港科技 0.21% 3.10 51.09 3.94% 新增
7 300778 新城市 0.21% 4.12 52.65 4.06% 新增
8 605118 力鼎光电 0.21% 2.12 52.64 4.06% 新增
9 300251 光线传媒 0.21% 2.58 52.30 4.03% 新增
10 003037 三和管桩 0.21% 7.09 50.91 3.92% 新增
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