广发集瑞债券C
(003038)公募债券型
1.0511
0.12%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.2377
累计净值 [2026-04-22]
1.0524
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：7.43%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：25.82%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-02 |
| 2 | 0.04 | 2021-05-19 |
| 3 | 0.05 | 2020-01-10 |
| 4 | 0.05 | 2019-04-23 |
| 5 | 0.05 | 2019-04-23 |
| 6 | 0.02 | 2017-11-06 |
| 7 | 0.02 | 2017-11-06 |