万家恒瑞18个月定开债A
(003159)公募债券型
1.0510
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.2958
累计净值 [2026-04-21]
1.0514
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：10.59%
- 成立以来：33.04%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0510 | 1.2958 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0506 | 1.2954 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0504 | 1.2952 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0497 | 1.2945 | -0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0498 | 1.2946 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0497 | 1.2945 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0494 | 1.2942 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0488 | 1.2936 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0483 | 1.2931 | -0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0484 | 1.2932 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家恒瑞18个月定开债A | 0.12% | 0.56% | 1.08% | 1.71% | 2.33% | 1.26% |
| 同类型排名 | 3745/7863 | 2282/7863 | 1030/7863 | 1863/7863 | 2284/7863 | 2093/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈奕雯 上任时间：2020-09-09
陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧