万家恒瑞18个月定开债A
(003159)公募债券型
1.0548
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2996
累计净值 [2026-06-12]
1.0547
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：10.11%
- 成立以来：33.52%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-16 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-13 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-09 |
| 6 | 0.03 | 2021-06-15 |
| 7 | 0.05 | 2020-11-25 |
| 8 | 0.04 | 2020-05-25 |