万家恒瑞18个月定开债A
(003159)公募债券型
1.0437
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.2885
累计净值 [2026-03-09]
1.0431
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：2.15%
- 最近三年：3.39%
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-06-07 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-07 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-16 | 关于万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务的公告 |
| 2024-03-29 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-24 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-25 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-25 | 万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-09-23 | 金管理有限公司关于万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金调整基金管理费率、销售服务费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-09-23 | 万家基金管理有限公司万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同（更新） |