万家恒瑞18个月定开债A
(003159)公募债券型
1.0437
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.2885
累计净值 [2026-03-09]
1.0431
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：2.15%
- 最近三年：3.39%
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||