万家恒瑞18个月定开债A

(003159)公募债券型
+添加自选
1.0518 0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.2966
累计净值 [2026-04-22]
1.0526 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：1.78%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：2.38%
  • 最近两年：6.02%
  • 最近三年：10.68%
  • 成立以来：33.14%
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金经理：陈奕雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据