前海开源鼎瑞债券A
(003167)公募债券型
1.0763
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2723
累计净值 [2026-06-05]
1.0763
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：28.99%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0763 | 1.2723 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0763 | 1.2723 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0761 | 1.2721 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.0765 | 1.2725 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0765 | 1.2725 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0755 | 1.2715 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0751 | 1.2711 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0744 | 1.2704 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0739 | 1.2699 | +0.02% |
| 2026-05-22 | 1.0737 | 1.2697 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源鼎瑞债券A | 0.02% | 0.34% | 0.95% | 1.92% | 2.16% | 1.67% |
| 同类型排名 | 581/7919 | 1506/7919 | 1121/7919 | 1010/7919 | 1322/7919 | 1060/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李炳智 上任时间：2018-09-26
李炳智先生:中国国籍,硕士研究生。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员,现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧