前海开源鼎瑞债券A
(003167)公募债券型
1.0750
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2710
累计净值 [2026-06-12]
1.0755
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：28.83%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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