前海开源鼎瑞债券A
(003167)公募债券型
1.0658
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2618
累计净值 [2026-03-09]
1.0653
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：2.75%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-07-18 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关系的公告 |
| 2024-06-26 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-23 | 关于旗下部分基金增加上海证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-30 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-05 | 关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-12 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安银行股份有限公司开展赎回费费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-05 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在广发银行股份有限公司开展赎回费费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-27 | 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过腾安基金销售（深圳）有限公司办理业务最低限额的公告 |
| 2023-12-14 | 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过上海好买基金销售有限公司办理业务最低限额的公告 |
| 2023-12-12 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金招募说明书（20231212更新） |
| 2023-12-12 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-07 | 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下基金在直销柜台的单笔最低申购金额的公告 |