前海开源鼎瑞债券A
(003167)公募债券型
1.0663
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2623
累计净值 [2026-03-06]
1.0664
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：-1.35%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：2.80%
- 最近三年：7.32%
- 成立以来：6.63%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 2022-11-16 |