前海开源鼎瑞债券A
(003167)公募债券型
1.0726
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2686
累计净值 [2026-04-22]
1.0730
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：28.55%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.17 | 2022-11-16 |