前海开源鼎瑞债券A
(003167)公募债券型
1.0465
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.2165
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.23%
- 最近半年:2.70%
- 今年以来:1.41%
- 最近一年:4.10%
- 最近两年:4.81%
- 最近三年:1.16%
- 成立以来:22.41%
- 成立日期:2016-08-16
- 基金经理:吴国清 李炳智 王旭巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.27亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海开源
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.170000 | 2022-11-16 |