前海开源鼎瑞债券A

(003167)公募债券型
+添加自选
1.0726 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2686
累计净值 [2026-04-22]
1.0730 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.76%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：2.02%
  • 最近两年：5.51%
  • 最近三年：9.62%
  • 成立以来：28.55%
  • 成立日期：2016-08-16
  • 基金经理：李炳智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：前海开源基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据