浦银安盛日日鑫货币B
(003229)公募货币型
0.4703
每万份收益 [2024-05-10]
2.5250%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：廉素君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.4703 | 2.525% |
| 2024-05-09 | 0.4798 | 2.534% |
| 2024-05-08 | 0.4863 | 2.537% |
| 2024-05-07 | 0.5686 | 2.537% |
| 2024-05-06 | 1.8038 | 2.493% |
| 2024-05-05 | 0.4867 | 1.833% |
| 2024-05-04 | 0.4867 | 1.831% |
| 2024-05-03 | 0.4867 | 1.828% |
| 2024-05-02 | 0.4867 | 1.85% |
| 2024-05-01 | 0.4867 | 1.9% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛日日鑫货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.32亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 51.83亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 20.12亿份 | 236179 |
| 2023-03-31 | 4.55亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 26.91亿份 | 未公布 |
基金经理
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廉素君 上任时间：2019-03-04
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
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