浦银安盛日日鑫货币B
(003229)公募暂不估值货币型- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
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- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
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- 成立以来
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.3199 | 1.10% |
| 2026-09-02 | 0.2874 | 1.09% |
| 2026-09-01 | 0.2948 | 1.09% |
| 2026-08-31 | 0.2943 | 1.10% |
| 2026-08-30 | 0.2903 | 1.10% |
| 2026-08-29 | 0.2903 | 1.10% |
| 2026-08-28 | 0.3141 | 1.10% |
| 2026-08-27 | 0.3116 | 1.10% |
| 2026-08-26 | 0.2890 | 1.10% |
| 2026-08-25 | 0.3110 | 1.10% |
廉素君 上任时间：2019-03-04
廉素君女士:中国国籍,华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市 展开∨ 收起∧
张蕴文 上任时间：2024-04-25
张蕴文女士:中国国籍,澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部,历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理之职。202 展开∨ 收起∧