浦银安盛日日鑫货币B
(003229)公募货币型
0.5195
每万份收益 [2024-05-22]
1.7390%
7日年化 [2024-05-22]
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：廉素君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-22 | 0.5195 | 1.739% |
| 2024-05-21 | 0.4518 | 1.739% |
| 2024-05-20 | 0.4885 | 1.742% |
| 2024-05-19 | 0.4543 | 1.904% |
| 2024-05-18 | 0.4544 | 1.909% |
| 2024-05-17 | 0.4621 | 1.914% |
| 2024-05-16 | 0.4761 | 1.918% |
| 2024-05-15 | 0.5184 | 1.92% |
| 2024-05-14 | 0.4592 | 1.903% |
| 2024-05-13 | 0.7928 | 1.961% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛日日鑫货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.32亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 51.83亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 20.12亿份 | 236179 |
| 2023-03-31 | 4.55亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 26.91亿份 | 未公布 |
基金经理
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廉素君 上任时间：2019-03-04
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
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