浦银安盛日日鑫货币B
(003229)公募暂不估值货币型
1.0960%
7日年化收益率 [2026-09-03]
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成立日期：2016-11-30
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基金评级：
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基金公司：
浦银安盛基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-11-30
- 管理公司：浦银安盛基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-03 |
0.3199 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
0.2874 |
1.09% |
| 2026-09-01 |
0.2948 |
1.09% |
| 2026-08-31 |
0.2943 |
1.10% |
| 2026-08-30 |
0.2903 |
1.10% |
| 2026-08-29 |
0.2903 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
0.3141 |
1.10% |
| 2026-08-27 |
0.3116 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
0.2890 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
0.3110 |
1.10% |
| 2026-08-24 |
0.2995 |
1.09% |
| 2026-08-23 |
0.2884 |
1.09% |
| 2026-08-22 |
0.2884 |
1.09% |
| 2026-08-21 |
0.3135 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
0.3103 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
0.2870 |
1.10% |
| 2026-08-18 |
0.2907 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
0.3074 |
1.10% |
| 2026-08-16 |
0.2907 |
1.09% |
| 2026-08-15 |
0.2907 |
1.09% |