浦银安盛日日鑫货币B
(003229)公募货币型
0.3356
万份收益 [2026-03-10]
1.2500%
7日年化收益率 [2026-03-10]
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：廉素君,张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细