浦银安盛日日鑫货币B
(003229)公募货币型
0.3356
万份收益 [2026-03-10]
1.2500%
7日年化收益率 [2026-03-10]
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：廉素君,张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-13 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告 |
| 2024-07-12 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-12 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2024-07-02 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-24 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-07 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-05 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年端午节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2024-05-31 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-26 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-26 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-26 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-04-26 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理变更公告浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-26 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年劳动节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-01 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年清明假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛日日鑫货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |