浙商惠南纯债债券

(003314)公募债券型
+添加自选
1.0123 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2916
累计净值 [2026-04-22]
1.0125 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.85%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：3.82%
  • 最近三年：7.11%
  • 成立以来：32.59%
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金经理：何康,欧阳健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据