浙商惠南纯债债券

(003314)公募债券型
+添加自选
1.0094 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2971
累计净值 [2026-06-12]
1.0091 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：1.80%
  • 最近两年：4.05%
  • 最近三年：6.99%
  • 成立以来：33.32%
  • 成立日期：2016-11-17
  • 基金经理：何康,欧阳健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据