浙商惠南纯债债券
(003314)公募债券型
1.0073
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2866
累计净值 [2026-03-06]
1.0073
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-6.51%
- 最近两年：-4.28%
- 最近三年：-1.33%
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：何康,欧阳健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||